اسپرد کمتر، بازده بیشتر؛ مقایسه بروکرهای Orbex و Windsor
اسپرد چیست؟ اگر شما هم در دنیای هیجانانگیز فارکس قدم گذاشتهاید، احتمالا این کلمه را زیاد شنیدهاید. اسپرد، آن هزینه کوچک و موذی است که مانند یک عوارضی نامرئی، در هر معامله از حساب شما کسر میشود و میتواند در بلندمدت، بخش قابل توجهی از سودی که برایش زحمت کشیدهاید را ببلعد. انتخاب یک بروکر با اسپرد پایین، درست مثل پیدا کردن یک جاده خلوت و بدون عوارضی به سمت مقصد سودآوری است. در میان بروکرهای محبوب ایرانیان، اوربکس (Orbex) و ویندزور (Windsor Brokers) هر دو ادعای ارائه بهترین و کمهزینهترین شرایط را دارند. اما کدام یک در عمل، با جیب شما مهربانتر است؟
در این تحلیل بیطرفانه و موشکافانه، قصد داریم با یک مقایسه دقیق، مفهوم "اسپرد" را به زبان ساده برای شما باز کرده و اسپرد بروکر اوربکس را در مقابل اسپرد بروکر ویندزور قرار دهیم تا ببینیم در این دوئل، کدام یک برنده میشود.
اسپرد چیست؟
اسپرد تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک دارایی است. به زبان ساده، وقتی شما یک ارز، سهام یا هر دارایی دیگری را خریداری میکنید، قیمت خرید همیشه از قیمت فروش بالاتر است. این اختلاف قیمت، هزینهای است که بروکر برای فراهم کردن امکان معامله از شما دریافت میکند و عملاً همان کارمزد پنهان معاملات است.
مثال عملی
فرض کنید در یک صرافی فارکس، قیمت خرید دلار برابر ۱.۰۷۰۲ تومان و قیمت فروش برابر ۱.۰۷۰۰ تومان باشد:
- اسپرد = قیمت خرید – قیمت فروش
- اسپرد = ۰.۰۰۰۲ تومان
این به این معنی است که شما به محض ورود به معامله، دو واحد در ضرر هستید و قیمت باید حداقل دو واحد افزایش یابد تا به نقطه سربهسر برسید. حال اگر شما در طول یک ماه صدها معامله انجام دهید، همین اسپردهای کوچک به مرور تبدیل به یک هزینه بزرگ و ملموس برای سود شما میشوند به همین دلیل، درک عمیق اینکه اسپرد چیست؟ اولین قدم برای یک معاملهگری هوشمندانه و سودآور است..
اسپرد؛ قاتل خاموش سود
اسپرد برخلاف کمیسیونهای آشکار و مشخص، به صورت مخفیانه و پیوسته بر سود معاملهگر اثر میگذارد. حتی اگر شما معاملات موفقی داشته باشید، هزینه اسپرد میتواند بخش قابل توجهی از سودتان را کاهش دهد.
- اثر در معاملات کوتاهمدت: معاملهگران اسکالپر که معاملات سریع و پرتعداد انجام میدهند، بیشترین تأثیر منفی اسپرد را تجربه میکنند. چرا که هر معامله کوچک، هزینهای به نام اسپرد به همراه دارد که جمع آن در پایان روز، هفته یا ماه، قابل توجه است.
- اثر در معاملات طولانیمدت: حتی در معاملات بلندمدت، اسپرد میتواند نقطه ورود به سود را عقب بیندازد و نوسانات بازار را پیچیدهتر کند.
بنابراین، درک عمیق اسپرد و نحوه تأثیر آن، پایهای برای یک معاملهگری هوشمندانه و سودآور است.
انواع اسپرد در بازار
بروکرها معمولاً دو نوع اسپرد ارائه میکنند که هر کدام ویژگیها و مزایا و معایب خود را دارند:
۱. اسپرد ثابت (Fixed Spread)
- ویژگی: همیشه یک مقدار مشخص برای هر جفت ارز یا دارایی تعیین شده است، مثلاً ۲ پیپ، چه بازار آرام باشد و چه پرنوسان.
- مزایا:
- هزینه معاملات قابل پیشبینی است.
- برای تازهکارها مناسب است چون مدیریت هزینه آسانتر است.
- محافظت نسبی در برابر نوسانات شدید بازار.
- معایب:
- معمولاً مقدار اسپرد بیشتر از اسپرد شناور است، حتی در ساعات آرام بازار.
- انعطافپذیری کمتر در شرایط بازار متغیر.
۲. اسپرد شناور (Variable/Floating Spread)
- ویژگی: مقدار اسپرد در هر لحظه با توجه به نوسانات بازار تغییر میکند.
- مزایا:
- در ساعات آرام بازار، اسپرد پایین و حتی نزدیک به صفر است.
- هزینه معاملات در شرایط معمولی کمتر از اسپرد ثابت است، به ویژه برای اسکالپرها و معاملهگران حرفهای.
- معایب:
- در زمان انتشار اخبار اقتصادی یا رخدادهای بزرگ، اسپرد میتواند به شدت افزایش یابد و حتی چند برابر شود.
- برای تازهکارها، پیشبینی هزینهها دشوارتر است.
عوامل مؤثر بر میزان اسپرد
-
نوسانات بازار: هرچه بازار پرنوسانتر باشد، اسپرد افزایش مییابد.
-
ساعت بازار: در ساعات شلوغ یا زمان همپوشانی بازارها، اسپرد کاهش مییابد و در ساعات کمعمق بازار، افزایش مییابد.
-
نوع دارایی: جفت ارزهای اصلی (Major Pairs) معمولاً اسپرد کمتری دارند و جفت ارزهای فرعی یا اگزوتیک (Exotic Pairs) اسپرد بالاتری دارند.
-
نوع بروکر: بروکرهای ECN معمولاً اسپرد پایین و شناور ارائه میدهند، در حالی که بروکرهای سنتی (Market Maker) ممکن است اسپرد ثابت بالاتری داشته باشند.
اثر اسپرد بر سودآوری
فرض کنید معاملهگری روزانه ۵۰ معامله با اسپرد متوسط ۲ پیپ انجام میدهد. اگر ارزش هر پیپ ۱۰ دلار باشد، هزینه صرف اسپرد در یک روز برابر است با:
50 × 2 × 10 = 1000 دلار
این عدد به راحتی نشان میدهد که چگونه اسپرد، بدون اینکه معاملهگر متوجه شود، سود واقعی را کاهش میدهد. بنابراین مدیریت اسپرد و انتخاب نوع مناسب آن، بخش مهمی از استراتژی مدیریت ریسک و هزینه است.
نقش اسپرد در انتخاب بروکر: چرا باید وسواس به خرج دهید؟
انتخاب بروکر، یکی از حیاتیترین تصمیماتی است که یک تریدر میگیرد. در کنار اعتبار و امنیت، اسپرد یکی از مهمترین فاکتورهایی است که باید مثل یک کارآگاه، آن را بررسی کنید. یک بروکر با اسپرد بالا، مانند یک شریک تجاری پرخرج است که قبل از شما، سهم بزرگی از سود را برای خودش برمیدارد. به همین دلیل، مقایسه اسپرد بروکر اوربکس با رقبایش اهمیت پیدا میکند. برای شروع این مسیر، میتوانید شرایط بروکر اوربکس را بررسی کنید.
پرونده اسپرد در بروکر اوربکس (Orbex)
اوربکس برای معاملهگران حرفهای که به دنبال اسپرد خام و واقعی بازار هستند، حساب Premium را ارائه میدهد. این یک حساب از نوع ECN است که در آن، بروکر شما را مستقیما به بازار وصل میکند.
ویژگیهای کلیدی حساب Premium اوربکس:
- نوع اسپرد: شناور، که از صفر پیپ شروع میشود.
- کمیسیون: ۸ دلار برای هر لات معامله (رفت و برگشت).
- هزینه نهایی معامله: در بهترین حالت، اسپرد صفر + کارمزد (که معادل حدود ۰.۸ پیپ است) = ۰.۸ پیپ.
این عدد، یک هزینه بسیار رقابتی و عالی در دنیای فارکس است. اسپرد بروکر اوربکس در این حساب، به شما اجازه میدهد تا با کمترین هزینه ممکن، وارد و خارج معاملات خود شوید.
پرونده اسپرد در بروکر ویندزور (Windsor Brokers)
ویندزور نیز با حساب ZERO خود، به عنوان یک رقیب جدی وارد این میدان شده است. این حساب نیز از نوع ECN و با اسپرد خام است.
ویژگیهای کلیدی حساب ZERO ویندزور:
- نوع اسپرد: شناور، که از صفر پیپ شروع میشود.
- کمیسیون: ۸ دلار برای هر لات معامله (رفت و برگشت).
- هزینه نهایی معامله: در بهترین حالت، اسپرد صفر + کارمزد (معادل حدود ۰.۸ پیپ) = ۰.۸ پیپ.
همانطور که میبینید، شرایط اسپرد بروکر اوربکس و ویندزور در این سطح از حسابها، از نظر هزینه نهایی، کاملا مشابه و برابر است.
جدول دوئل نهایی: اوربکس یا ویندزور، کدام یک برای تریدر ایرانی بهتر است؟
حالا که دیدیم هر دو بروکر از نظر هزینه نهایی برابر هستند، بیایید با مقایسه جزئیات دیگر، برنده نهایی را مشخص کنیم.
|
ویژگی |
اوربکس (حساب Premium) |
ویندزور (حساب ZERO) |
کدام یک برای شما بهتر است؟ |
|
هزینه نهایی معامله (تقریبی) |
۰.۸ پیپ |
۰.۸ پیپ |
هر دو عالی و برابر هستند. |
|
پول لازم برای شروع (حداقل واریز) |
۵۰۰ دلار |
۱۰۰۰ دلار |
اوربکس برای شروع با سرمایه کمتر، گزینه بسیار بهتری است. |
|
قدرت اهرم (حداکثر لوریج) |
۱:۵۰۰ |
۱:۲۰۰۰ |
ویندزور اهرم بالاتری ارائه میدهد (که البته ریسک بیشتری هم دارد). |
نتیجهگیری مقایسه: از نظر هزینه خالص معامله، هر دو بروکر عملکردی مشابه و عالی دارند و شانه به شانه هم حرکت میکنند. اما اوربکس با شرط حداقل واریز پایینتر، در را برای تعداد بیشتری از تریدرهای ایرانی باز میکند و دسترسی به یک حساب حرفهای را آسانتر کرده است.
چند ترفند ساده برای کاهش تاثیر اسپرد در معاملات
تأثیر اسپرد بر سود معاملهگران میتواند قابل توجه باشد، اما با رعایت چند استراتژی ساده، میتوان آن را به حداقل رساند:
-
معامله در ساعات شلوغ بازار
اسپرد در ساعات پرحجم بازار به حداقل میرسد. بهطور خاص، زمان همپوشانی بازارهای لندن و نیویورک (معمولاً بعدازظهر به وقت ایران) بهترین زمان برای معاملات است، زیرا حجم معاملات بالاست و اختلاف بین قیمت خرید و فروش کاهش مییابد. -
استفاده از حسابهای ECN یا Raw Spread
این نوع حسابها کمهزینهترین گزینه برای معاملهگران حرفهای هستند. در حسابهای ECN یا Raw Spread، اسپرد پایه پایین است و فقط کارمزد مشخصی برای هر معامله پرداخت میکنید، بنابراین از پرداخت اسپردهای اضافی جلوگیری میشود. -
چک کردن اسپرد قبل از معامله
قبل از باز کردن هر پوزیشن، اسپرد لحظهای را روی پلتفرم بررسی کنید. این نکته بهویژه هنگام انتشار اخبار اقتصادی مهم یا در زمانهای نوسانی بازار اهمیت دارد، زیرا اسپرد در این شرایط میتواند بهطور ناگهانی افزایش یابد. -
انتخاب جفت ارزهای با اسپرد پایین
جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD یا GBP/USD معمولاً اسپرد کمتری دارند، در حالی که جفت ارزهای فرعی یا اگزوتیک اسپرد بالاتری دارند. تمرکز روی جفت ارزهای با اسپرد پایین، هزینههای معاملاتی را کاهش میدهد. -
مدیریت حجم معاملات
حجم بالای معاملات کوچک میتواند اثر اسپرد را کاهش دهد. بهعبارت دیگر، انجام تعداد معاملات بیشتر با حجم کنترلشده، هزینههای اسپرد را بهینه میکند و مانع کاهش سود کلی میشود. -
زمانبندی ورود و خروج به بازار
از باز کردن معاملات در زمانهای بیحجم یا نزدیک تعطیلی بازار خودداری کنید، زیرا اسپرد در این ساعات معمولاً افزایش مییابد و ورود یا خروج در چنین شرایطی میتواند هزینه معامله را افزایش دهد.
این استراتژیها به شما کمک میکنند حتی در بازارهایی با اسپرد متغیر، هزینهها را کاهش داده و عملکرد معاملات خود را بهینه کنید.
جمعبندی نهایی: اسپرد را جدی بگیرید، اما همه چیز نیست!
در پایان این بررسی، به سوال اصلی بازمیگردیم: اسپرد چیست؟ اسپرد، هزینه اجتنابناپذیر معاملات شماست، اما با انتخاب هوشمندانه بروکر و نوع حساب، میتوانید این هزینه را به حداقل ممکن برسانید. مقایسه ما نشان داد که هم اسپرد بروکر اوربکس و هم اسپرد ویندزور در حسابهای حرفهای خود، شرایطی بسیار رقابتی و عالی را برای شما فراهم میکنند.
انتخاب نهایی بین این دو، به فاکتورهای دیگری مانند حداقل سرمایه شما، سبک معاملاتی و خدمات پشتیبانی بستگی دارد. اما مهمترین درسی که از این مقایسه میگیریم این است که توجه به جزئیات کوچکی مانند اسپرد، در بلندمدت میتواند تفاوت بزرگی در میزان سودآوری نهایی شما ایجاد کند. همیشه قبل از انتخاب، تحقیق کنید، مقایسه کنید و بروکری را انتخاب کنید که بیشترین ارزش را برای پول و زحمت شما قائل است.
